有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善傾向が持続し、好調な企業収益を背景に緩やかな回復基調で推移してきましたが、中国に端を発した新型肺炎により急激にインバウンド消費は低下するなど、年度後半の景気動向は急転、下振れ基調に変化いたしました。
建設業界におきましては、官公庁工事、民間設備投資ともに底堅い需要が続く一方で、技能労働者不足や建築資材価格の上昇問題等を抱えた状況にあります。一方、運輸業界におきましては、輸送の多頻度小口化の進展により効率化は低下し、労働力不足は深刻化しております。人件費等のコスト増加を価格に転嫁できつつありますが、物流事業者にとっては依然厳しい環境となっております。
当社グループは、新型肺炎感染症の感染拡大に対し、オフィスや作業所間で人員移動を極力避ける等の行動基準の策定、テレワーク等勤務体制の変更等、感染防止対策を徹底いたしました。その結果、当連結会計年度における新型肺炎感染症の事業への影響は軽微となりました。
このような状況の下で、当社グループは主力たる建設事業について、採算面の確保にも努力しつつ、受注獲得に全社をあげて邁進してまいりました。
この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
a.財政状態
(資産合計)
当連結会計年度末における資産合計は11,294百万円で、前連結会計年度末に比べ102百万円増加いたしました。その主な内訳は、現金預金が1,003百万円、投資有価証券が114百万円それぞれ減少する一方、受取手形・完成工事未収入金等が1,265百万円増加したことであります。
(負債合計)
当連結会計年度末における負債合計は4,531百万円で、前連結会計年度末に比べ230百万円減少いたしました。負債減少の主な内訳は、未成工事受入金が78百万円、その他流動負債が67百万円それぞれ減少したことであります。
(純資産合計)
当連結会計年度末における純資産合計は6,763百万円で、前連結会計年度末に比べ333百万円増加いたしました。純資産増加の主な内訳は、その他有価証券評価差額金が59百万円減少する一方、利益剰余金が393百万円増加したことであります。
なお、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末と比べて純資産合計、資産合計額がそれぞれ増加した結果、前連結会計年度末比2.4ポイント上昇し、59.9%となりました。
b.経営成績
(売上高)
当連結会計年度の売上高は15,856百万円で、前連結会計年度比6.1%増、金額で913百万円の増収となりました。その重要な要因は、建設事業は期首繰越工事、当期受注工事ともに施工進捗は順調に推移し、運輸事業は前年以上の輸送量を確保したことによるものであります。
なお、受注高につきましては、前連結会計年度比18.8%減の15,679百万円となりました。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は、運輸事業では増益となりましたが、建設事業では、増収になったものの、完成工事総利益率が0.9ポイント低下したことで、前連結会計年度に比べ金額で51百万円減少の806百万円となりました。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益については、営業利益が51百万円減少したため、前連結会計年度に比べ金額で50百万円減少の863百万円となりました。
(税金等調整前当期純利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比11.3%減の816百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前連結会計年度比14.3%減、金額で90百万円減少の539百万円となりました。
(包括利益)
当連結会計年度の包括利益は、その他有価証券評価差額金の減少59百万円により、479百万円となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益816百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益は920百万円)を計上したことにより資金が増加した一方、売上債権の増加および仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,003百万円減少し、2,947百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、822百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益816百万円により資金が増加する一方、売上債権の増加額1,265百万円および法人税等の支払額317百万円により資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、33百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入5百万円により資金が増加する一方、有形固定資産の取得による支出29百万円、投資有価証券の取得による支出6百万円等により資金が減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、147百万円の資金の減少となりました。その主な要因は配当金の支払額146百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
a.受注実績
(注)当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。
b.売上実績
(注)当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の実績」は記載しておりません。
なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は、次のとおりであります。
建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況
a)受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高
(注)1.前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその増減額を含めております。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。
2.次期繰越工事高は(前期繰越工事高+当期受注工事高-当期完成工事高)であります。
b)受注工事高の受注方法別比率
工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。
(注) 百分比は請負金額比であります。
c)完成工事高
(注)1.完成した工事のうち公共工事の主なものは、次のとおりであります。
前事業年度の主なもの
当事業年度の主なもの
2.完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。
前事業年度
(単位:千円)
当事業年度
(単位:千円)
d)次期繰越工事高(2020年3月31日現在)
(注)次期繰越工事のうち公共工事の主なものは、次のとおりであります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
1)財政状態及び経営成績
当社グループの連結会計年度の経営成績は、建設事業の受注高は、前期比18.8%減の15,679百万円となりました。
売上高につきましては、建設事業は期首繰越工事、当期受注工事ともに施工進捗は順調に推移し、運輸事業は前年以上の輸送量を確保いたしました。その結果、売上高は前期比6.1%増の15,856百万円となりました。
一方、利益につきましては、建設事業において完成工事高は前年を上回りましたが、完成工事総利益率は一部工事において低率となり、前期比0.9ポイント低下したため、運輸事業では増益となったものの、当連結会計年度の営業利益は前期比51百万円減の806百万円、経常利益は前期比50百万円減の863百万円、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても前期比90百万円減の539百万円となりました。
財政状態については、受取手形・完成工事未収入金は前期比1,265百万円増の6,887百万円、現金預金は前期比1,003百万円減の2,953百万円であり、その主な要因は、工事代金受入予定以上に施工進捗が進んだものであります。
2)経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」をご参照ください。
3)経営戦略の現状と見通しについて
当社グループの中長期的な経営戦略と対処すべき課題につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しておりますので、ご参照ください。
なお、当社グループは年度計画及び中期経営計画を策定し、売上高、各利益等の目標値を設定しておりますが、中期経営計画につきましては、業種柄、経営環境等の外部要因により、計画値と実績が大きく乖離することもあることから、現段階では具体的な数値の公表は今後の課題と考えております。
また、当社グループ内部では、毎年、経営上の目標達成度合等について分析・検討しており、個別の工事案件ごとに目標達成に必要な対応を随時実施しております。
4)経営者の問題認識と今後の方針について
当社グループの経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しておりますので、ご参照ください。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
1)キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,947百万円となり、前連結会計年度末より1,003百万円減少いたしました。なお、当連結会計年度の資本的支出等の主なものは本社駐車場用地取得等5百万円であり、その他重要なものありません。詳細につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
2)資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの運転資金につきましては手持資金(利益等の内部留保金)で賄っております。設備資金につきましても、当社は建設業という業種柄、調達検討を必要とする設備投資計画が発生することは殆どありませんが、当社グループで設備投資を行う場合においても、原則、借入によらず自己資金で賄うことを基本としております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。
なお、新型肺炎感染症については今後も脅威は存在するものの、前期からの繰越工事と足元の受注状況等を考慮した結果、現時点では事業への影響は限定的と考えられ、当社グループの業績は安定的に推移すると仮定しております。
また、連結財務諸表の作成のための重要な会計方針等は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載されているとおりであります。
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善傾向が持続し、好調な企業収益を背景に緩やかな回復基調で推移してきましたが、中国に端を発した新型肺炎により急激にインバウンド消費は低下するなど、年度後半の景気動向は急転、下振れ基調に変化いたしました。
建設業界におきましては、官公庁工事、民間設備投資ともに底堅い需要が続く一方で、技能労働者不足や建築資材価格の上昇問題等を抱えた状況にあります。一方、運輸業界におきましては、輸送の多頻度小口化の進展により効率化は低下し、労働力不足は深刻化しております。人件費等のコスト増加を価格に転嫁できつつありますが、物流事業者にとっては依然厳しい環境となっております。
当社グループは、新型肺炎感染症の感染拡大に対し、オフィスや作業所間で人員移動を極力避ける等の行動基準の策定、テレワーク等勤務体制の変更等、感染防止対策を徹底いたしました。その結果、当連結会計年度における新型肺炎感染症の事業への影響は軽微となりました。
このような状況の下で、当社グループは主力たる建設事業について、採算面の確保にも努力しつつ、受注獲得に全社をあげて邁進してまいりました。
この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
a.財政状態
(資産合計)
当連結会計年度末における資産合計は11,294百万円で、前連結会計年度末に比べ102百万円増加いたしました。その主な内訳は、現金預金が1,003百万円、投資有価証券が114百万円それぞれ減少する一方、受取手形・完成工事未収入金等が1,265百万円増加したことであります。
(負債合計)
当連結会計年度末における負債合計は4,531百万円で、前連結会計年度末に比べ230百万円減少いたしました。負債減少の主な内訳は、未成工事受入金が78百万円、その他流動負債が67百万円それぞれ減少したことであります。
(純資産合計)
当連結会計年度末における純資産合計は6,763百万円で、前連結会計年度末に比べ333百万円増加いたしました。純資産増加の主な内訳は、その他有価証券評価差額金が59百万円減少する一方、利益剰余金が393百万円増加したことであります。
なお、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末と比べて純資産合計、資産合計額がそれぞれ増加した結果、前連結会計年度末比2.4ポイント上昇し、59.9%となりました。
b.経営成績
(売上高)
当連結会計年度の売上高は15,856百万円で、前連結会計年度比6.1%増、金額で913百万円の増収となりました。その重要な要因は、建設事業は期首繰越工事、当期受注工事ともに施工進捗は順調に推移し、運輸事業は前年以上の輸送量を確保したことによるものであります。
なお、受注高につきましては、前連結会計年度比18.8%減の15,679百万円となりました。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は、運輸事業では増益となりましたが、建設事業では、増収になったものの、完成工事総利益率が0.9ポイント低下したことで、前連結会計年度に比べ金額で51百万円減少の806百万円となりました。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益については、営業利益が51百万円減少したため、前連結会計年度に比べ金額で50百万円減少の863百万円となりました。
(税金等調整前当期純利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比11.3%減の816百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前連結会計年度比14.3%減、金額で90百万円減少の539百万円となりました。
(包括利益)
当連結会計年度の包括利益は、その他有価証券評価差額金の減少59百万円により、479百万円となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
| 売 上 高 | セグメント利益(営業利益) | |||
| ・建設事業 | 15,632百万円 | (対前期比 6.1%増) | 787百万円 | (対前期比 7.2%減) |
| ・運輸事業 | 223百万円 | (対前期比 10.4%増) | 19百万円 | (対前期比102.2%増) |
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益816百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益は920百万円)を計上したことにより資金が増加した一方、売上債権の増加および仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,003百万円減少し、2,947百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、822百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益816百万円により資金が増加する一方、売上債権の増加額1,265百万円および法人税等の支払額317百万円により資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、33百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入5百万円により資金が増加する一方、有形固定資産の取得による支出29百万円、投資有価証券の取得による支出6百万円等により資金が減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、147百万円の資金の減少となりました。その主な要因は配当金の支払額146百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
a.受注実績
| セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 建設事業(千円) | 19,300,047 | 15,679,151( 18.8%減) |
(注)当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。
b.売上実績
| セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 建設事業(千円) | 14,740,477 | 15,632,812( 6.1%増) |
| 運輸事業(千円) | 202,867 | 223,876( 10.4%増) |
| 合計(千円) | 14,943,345 | 15,856,688( 6.1%増) |
(注)当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の実績」は記載しておりません。
なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は、次のとおりであります。
建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況
a)受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高
| 期別 | 区分 | 前期繰越 工事高 (千円) | 当期受注 工事高 (千円) | 計 (千円) | 当期完成 工事高 (千円) | 次期繰越 工事高 (千円) |
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 建築工事 | 8,886,535 | 17,220,439 | 26,106,974 | 12,992,353 | 13,114,620 |
| 土木工事 | 290,781 | 2,079,608 | 2,370,389 | 1,748,124 | 622,265 | |
| 計 | 9,177,316 | 19,300,047 | 28,477,363 | 14,740,477 | 13,736,885 | |
| 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 建築工事 | 13,114,620 | 14,761,106 | 27,875,726 | 14,429,560 | 13,446,166 |
| 土木工事 | 622,265 | 918,045 | 1,540,310 | 1,203,251 | 337,059 | |
| 計 | 13,736,885 | 15,679,151 | 29,416,037 | 15,632,812 | 13,783,225 |
(注)1.前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその増減額を含めております。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。
2.次期繰越工事高は(前期繰越工事高+当期受注工事高-当期完成工事高)であります。
b)受注工事高の受注方法別比率
工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。
| 期別 | 区分 | 特命(%) | 競争(%) | 計(%) |
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 建築工事 | 48.6 | 51.4 | 100.0 |
| 土木工事 | 0.9 | 99.1 | 100.0 | |
| 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 建築工事 | 50.4 | 49.6 | 100.0 |
| 土木工事 | 23.4 | 76.6 | 100.0 |
(注) 百分比は請負金額比であります。
c)完成工事高
| 期別 | 区分 | 官公庁(千円) | 民間(千円) | 計(千円) |
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 建築工事 | 1,564,213 | 11,428,140 | 12,992,353 |
| 土木工事 | 371,211 | 1,376,913 | 1,748,124 | |
| 計 | 1,935,424 | 12,805,053 | 14,740,477 | |
| 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 建築工事 | 2,655,586 | 11,773,974 | 14,429,560 |
| 土木工事 | 82,114 | 1,121,137 | 1,203,251 | |
| 計 | 2,737,700 | 12,895,112 | 15,632,812 |
(注)1.完成した工事のうち公共工事の主なものは、次のとおりであります。
前事業年度の主なもの
| 東日本高速道路㈱ | 東京外環自動車道京葉ジャンクション北遮音壁工事 |
| 兵庫県 | 法華山谷川水系法華山谷川河川改修工事(下流2工区) |
| 中日本高速道路㈱ | 東名高速道路赤塚PA(下り線)他1SA休憩施設改築他工事 |
| 兵庫県加東市 | 2017年度加東市新設こども園新築工事 |
当事業年度の主なもの
| 兵庫県高砂市 | (仮称)高砂市学校給食センター建設工事 |
| 兵庫県高砂市 | (仮称)米田こども園整備(建築)工事 |
2.完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。
前事業年度
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 社会福祉法人やすらぎ福祉会 | 1,918,194 | 建設事業 |
当事業年度
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 兵庫県高砂市 | 2,382,287 | 建設事業 |
| サムティ株式会社 | 1,652,766 | 建設事業 |
d)次期繰越工事高(2020年3月31日現在)
| 区分 | 官公庁(千円) | 民間(千円) | 計(千円) |
| 建築工事 | 3,140,642 | 10,305,524 | 13,446,166 |
| 土木工事 | 269,566 | 67,493 | 337,059 |
| 計 | 3,410,208 | 10,373,017 | 13,783,225 |
(注)次期繰越工事のうち公共工事の主なものは、次のとおりであります。
| 兵庫県高砂市 | 高砂市新庁舎建設工事 | 2022年12月完成予定 |
| 兵庫県高砂市 | (仮称)曽根こども園整備(建築)工事 | 2021年2月完成予定 |
| 国土交通省 | 動物検疫所神戸支部苅藻検疫場検査棟建築工事 | 2020年6月完成 |
| 東日本高速道路㈱ | 東関東自動車道 千葉北～成田間遮音壁補修工事 | 2020年5月完成 |
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
1)財政状態及び経営成績
当社グループの連結会計年度の経営成績は、建設事業の受注高は、前期比18.8%減の15,679百万円となりました。
売上高につきましては、建設事業は期首繰越工事、当期受注工事ともに施工進捗は順調に推移し、運輸事業は前年以上の輸送量を確保いたしました。その結果、売上高は前期比6.1%増の15,856百万円となりました。
一方、利益につきましては、建設事業において完成工事高は前年を上回りましたが、完成工事総利益率は一部工事において低率となり、前期比0.9ポイント低下したため、運輸事業では増益となったものの、当連結会計年度の営業利益は前期比51百万円減の806百万円、経常利益は前期比50百万円減の863百万円、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても前期比90百万円減の539百万円となりました。
財政状態については、受取手形・完成工事未収入金は前期比1,265百万円増の6,887百万円、現金預金は前期比1,003百万円減の2,953百万円であり、その主な要因は、工事代金受入予定以上に施工進捗が進んだものであります。
2)経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」をご参照ください。
3)経営戦略の現状と見通しについて
当社グループの中長期的な経営戦略と対処すべき課題につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しておりますので、ご参照ください。
なお、当社グループは年度計画及び中期経営計画を策定し、売上高、各利益等の目標値を設定しておりますが、中期経営計画につきましては、業種柄、経営環境等の外部要因により、計画値と実績が大きく乖離することもあることから、現段階では具体的な数値の公表は今後の課題と考えております。
また、当社グループ内部では、毎年、経営上の目標達成度合等について分析・検討しており、個別の工事案件ごとに目標達成に必要な対応を随時実施しております。
4)経営者の問題認識と今後の方針について
当社グループの経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しておりますので、ご参照ください。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
1)キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,947百万円となり、前連結会計年度末より1,003百万円減少いたしました。なお、当連結会計年度の資本的支出等の主なものは本社駐車場用地取得等5百万円であり、その他重要なものありません。詳細につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
2)資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの運転資金につきましては手持資金(利益等の内部留保金)で賄っております。設備資金につきましても、当社は建設業という業種柄、調達検討を必要とする設備投資計画が発生することは殆どありませんが、当社グループで設備投資を行う場合においても、原則、借入によらず自己資金で賄うことを基本としております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。
なお、新型肺炎感染症については今後も脅威は存在するものの、前期からの繰越工事と足元の受注状況等を考慮した結果、現時点では事業への影響は限定的と考えられ、当社グループの業績は安定的に推移すると仮定しております。
また、連結財務諸表の作成のための重要な会計方針等は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載されているとおりであります。
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