有価証券報告書-第48期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 994,491 | 500,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,314 | 158,619 | |||||||||
| 減損損失 | 59,808 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,610 | △17,377 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,584 | △1,115 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,260 | 4,225 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,023 | 13,350 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,200 | 10,200 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 908 | △896 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,181 | △18,997 | |||||||||
| 支払利息 | 950 | 1,365 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,134 | △4,429 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 517 | 637 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | △54 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 218,468 | △297,403 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,586 | △122,200 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △10,899 | 14,597 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 203,540 | 33,345 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 159,746 | △39,374 | |||||||||
| その他 | 91,594 | △66,045 | |||||||||
| 小計 | 1,867,213 | 169,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,181 | 18,997 | |||||||||
| 利息の支払額 | △950 | △1,365 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,087 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,502 | △498,255 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,030 | △311,571 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △462,000 | △562,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 462,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,846 | △310,784 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △2,540 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,134 | 5,988 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,132 | △5,767 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 303 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 10,080 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,282 | 12,404 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,389 | △3,040 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 12,750 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 15,418 | 23,397 | |||||||||
| その他 | △4,624 | △9,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,289 | △379,865 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,200 | △85,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △240,819 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 74,300 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,260 | △55,734 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,839 | △291,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,524,581 | △982,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,187,543 | 3,712,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,712,124 | ※ 2,729,132 | |||||||||