有価証券報告書-第50期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 552,906 | 610,162 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,764 | 207,258 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44,522 | △8,741 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 780 | △13 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,715 | △5,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,789 | 12,031 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,450 | 9,950 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,645 | 35,056 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,991 | △18,527 | |||||||||
| 支払利息 | 1,801 | 2,628 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △10,649 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,307 | △1,849 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2,127 | |||||||||
| 受取保険金 | △15,320 | △23,555 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 302,256 | △77,726 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 147,868 | △53,134 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 36,032 | △14,758 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △189,584 | 159,596 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △177,102 | 13,658 | |||||||||
| その他 | 187,888 | △334,291 | |||||||||
| 小計 | 973,600 | 503,624 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,991 | 18,433 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,743 | △2,639 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 10,649 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 15,320 | 10,328 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45,165 | 10,334 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,670 | △262,864 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,663 | 287,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △562,000 | △412,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 562,000 | 412,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,815 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,815 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △236,252 | △187,138 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,134 | 1,850 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,361 | △5,566 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59,303 | △6,757 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 50,000 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,569 | 11,761 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,970 | △3,028 | |||||||||
| その他 | △28,838 | △40,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,969 | △179,869 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 230,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △89,976 | △84,419 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △872 | △68 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,634 | △8,926 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,700 | △53,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,184 | 83,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502,510 | 191,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,729,132 | 3,231,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,231,643 | ※ 3,423,007 | |||||||||