有価証券報告書-第57期(2023/02/01-2024/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 917,140 | 316,387 | |||||||||
| 減価償却費 | 342,643 | 351,430 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,510 | 250,413 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,030 | 324 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,689 | △19,466 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,300 | 9,800 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,576 | 55,314 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △5,526 | △31,646 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,889 | △39,872 | |||||||||
| 支払利息 | 3,395 | 3,101 | |||||||||
| 減損損失 | 12,100 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △38,005 | △2,278 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △1,195,249 | 1,094,937 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 163,853 | 17,858 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △250,413 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 407,716 | △408,656 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △150,800 | 14,923 | |||||||||
| その他 | △202,377 | △158,266 | |||||||||
| 小計 | 247,085 | 1,203,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,679 | 44,727 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,433 | △3,143 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,915 | △386,724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,415 | 858,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △502,000 | △502,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 502,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △435,533 | △189,665 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,709 | 2,278 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,986 | △9,730 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △173,966 | △115,505 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 280,000 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,500 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △900 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,750 | 14,460 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,515 | △2,307 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △47,796 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 10 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 120,316 | 25,412 | |||||||||
| その他 | △16,492 | △19,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,209 | △343,473 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,086 | △133,332 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △378,030 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 98,880 | 98,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,540 | △14,170 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,611 | △70,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,635 | △497,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254,841 | 17,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,982,092 | 3,236,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,236,934 | ※1 3,254,721 | |||||||||