有価証券報告書-第54期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 713,048 | 704,558 | |||||||||
| 減価償却費 | 330,544 | 320,403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,855 | 113,259 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,246 | 2,224 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,651 | 19,583 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,350 | 11,600 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △14,032 | △1,395 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 42,110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,413 | △24,521 | |||||||||
| 支払利息 | 1,279 | 3,875 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,075 | △92,390 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 56 | 136 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △15,947 | △2,699 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 49,439 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △324,985 | △931,117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △240,813 | 189,952 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △2,225 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 470,238 | △414,166 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 243,510 | △89,228 | |||||||||
| その他 | 17,262 | △12,143 | |||||||||
| 小計 | 1,123,551 | △110,518 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,742 | 30,599 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,290 | △3,527 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,900 | △335,711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,102 | △419,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △662,000 | △662,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 662,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △492,050 | △817,200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 18,320 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,470 | △2,905 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,591 | △5,848 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,081 | 117,513 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,302 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,745 | 13,800 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △4,433 | △3,644 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,439 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △65,000 | △20,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 8,599 | |||||||||
| その他 | △14,012 | △14,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △494,539 | △706,327 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,839 | △87,211 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △206,085 | △3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,002 | △16,166 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,820 | △66,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,746 | △169,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475,816 | △1,295,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,890,632 | 3,366,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,366,449 | ※ 2,071,039 | |||||||||