有価証券報告書-第56期(2022/02/01-2023/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 638,750 | 917,140 | |||||||||
| 減価償却費 | 387,110 | 342,643 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114,095 | △5,510 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,663 | 1,030 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,114 | 14,689 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,550 | 8,300 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 5,576 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △4,546 | △5,526 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,830 | △31,889 | |||||||||
| 支払利息 | 3,535 | 3,395 | |||||||||
| 減損損失 | - | 12,100 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 114 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,328 | △38,005 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 10,105 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 378,229 | - | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △1,195,249 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △51,264 | 163,853 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,225 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,981 | 407,716 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △25,439 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △150,800 | |||||||||
| その他 | 101,320 | △202,377 | |||||||||
| 小計 | 1,440,254 | 247,085 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,565 | 38,679 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,690 | △3,433 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △319,812 | △90,915 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,317 | 191,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △502,000 | △502,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 612,000 | 502,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,317 | △435,533 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,793 | 38,709 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △3,986 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △208,111 | △173,966 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 280,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 5,500 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,100 | 13,750 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,834 | △3,515 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 23,771 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 10 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 36,692 | 120,316 | |||||||||
| その他 | △12,088 | △16,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,393 | △275,209 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △123,280 | △78,086 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △6 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 99,008 | 98,880 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,557 | △13,540 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,408 | △68,611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,242 | 338,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 909,681 | 254,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,039 | 2,982,092 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 1,371 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,982,092 | ※1 3,236,934 | |||||||||