有価証券報告書-第51期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 610,162 | 483,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,258 | 215,408 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,741 | △2,266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 1,586 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,600 | △4,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,031 | 14,650 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,950 | △26,214 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 35,056 | 23,936 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 41,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,527 | △26,230 | |||||||||
| 支払利息 | 2,628 | 2,381 | |||||||||
| 収用補償金 | △10,649 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,849 | △3,561 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,127 | 0 | |||||||||
| 受取保険金 | △23,555 | △15,580 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △1,652 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 449 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,726 | △1,485,931 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,134 | 84,258 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △14,758 | 2,307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 159,596 | 251,585 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 13,658 | △20,269 | |||||||||
| その他 | △334,291 | 76,553 | |||||||||
| 小計 | 503,624 | △388,011 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,433 | 26,323 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,639 | △2,392 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 10,649 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10,328 | 28,807 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,334 | 521 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △262,864 | △254,152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,866 | △588,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △412,000 | △662,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 412,000 | 662,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,138 | △322,301 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | 5,137 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,566 | △1,568 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △417 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,757 | △380,611 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 35,146 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,761 | 11,599 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,028 | △2,884 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 25,785 | |||||||||
| その他 | △40,989 | △12,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △179,869 | △642,616 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,419 | △82,484 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △1,248 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,926 | △9,268 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53,218 | △52,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,366 | △145,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,363 | △1,376,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,231,643 | 3,423,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,423,007 | ※ 2,046,158 | |||||||||