有価証券報告書-第58期(2024/02/01-2025/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 316,387 | 349,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 351,430 | 418,255 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250,413 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 324 | 4,034 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,466 | 23,321 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,800 | 8,420 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 55,314 | △49,498 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △31,646 | △392 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,872 | △47,872 | |||||||||
| 支払利息 | 3,101 | 2,222 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △82,579 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,278 | △22,399 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 1,094,937 | △240,414 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,858 | △173,593 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △250,413 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △408,656 | 169,968 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 14,923 | 10,018 | |||||||||
| その他 | △158,266 | 40,627 | |||||||||
| 小計 | 1,203,891 | 409,787 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,727 | 53,202 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,143 | △2,263 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △386,724 | △89,355 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,751 | 371,370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △502,000 | △502,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 502,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,665 | △458,367 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,278 | 22,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,730 | △2,743 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △115,505 | △205,383 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 90,508 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,182 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △900 | △1,050 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,460 | 12,904 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,307 | △4,572 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △47,796 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 25,412 | 29,555 | |||||||||
| その他 | △19,719 | △21,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,473 | △437,694 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,332 | △133,332 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △378,030 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 98,800 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,170 | △14,831 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,757 | △69,518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △497,489 | △217,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,787 | △284,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,236,934 | 3,254,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,254,721 | ※1 2,970,716 | |||||||||