有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,297,950 | 2,281,463 |
| 減価償却費 | 148,019 | 148,749 |
| 減損損失 | 120,000 | 20,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,773 | △2,511 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,250 | 38,875 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,549 | 31,547 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 75,641 | △130,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,984 | △37,506 |
| 有形固定資産除却損 | 3,685 | 441 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 91,800 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 24,028 | 329 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △19,430 | △19,460 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,570 | △1,715,103 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △422,271 | 731,896 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,320 | 7,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230,600 | △315,664 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 555,765 | △813,845 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,060 | 160,917 |
| その他 | 377,668 | 412,294 |
| 小計 | 2,389,433 | 891,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,387 | 35,725 |
| 法人税等の支払額 | △418,873 | △709,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,947 | 217,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 99,975 |
| 有価証券の取得による支出 | △120,036 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 20,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,951 | △140,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 39,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,581 | △95,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △984,360 | △558,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,226 | 126,830 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 302,100 | 301,525 |
| 出資金の払込による支出 | △50,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | 40,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,863 | △39,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,723 | 11,091 |
| その他 | △25,017 | △11,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △393,760 | △247,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △76 |
| 配当金の支払額 | △180,323 | △229,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,323 | △229,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,428,863 | △259,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,670,356 | 7,099,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,099,219 | ※ 6,839,237 |
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