有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,781,283 | 2,938,300 |
| 減価償却費 | 173,345 | 180,482 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,793 | △582 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,137 | △60,268 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △30,520 | △2,673 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △76,472 | 52,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,228 | △34,489 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,601 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △630 | - |
| 固定資産除却損 | 1,464 | 18,470 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 307,155 | △3,502 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △792,666 | 1,407,275 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,581 | 2,625 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,490 | △1,115,005 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 980,527 | △1,000,659 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,387 | △43,453 |
| その他 | 192,871 | 218,921 |
| 小計 | 3,423,089 | 2,557,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,899 | 36,600 |
| 法人税等の支払額 | △675,286 | △947,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793,703 | 1,646,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,197 | △144,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,360 | △51,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △314,301 | △1,208,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 40,176 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 655,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,438 | △13,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,630 | 2,145 |
| その他 | △93,659 | △63,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,328 | △784,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △119,032 | △105 |
| 配当金の支払額 | △409,485 | △533,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △528,517 | △533,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,914,857 | 328,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,700,906 | 9,615,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,615,763 | ※ 9,944,032 |
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