有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,938,300 | 2,825,534 |
| 減価償却費 | 180,482 | 189,470 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △582 | 785 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △60,268 | △146,636 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,673 | 7,744 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 52,407 | △32,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,489 | △37,118 |
| 固定資産除却損 | 18,470 | 5,567 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,502 | △1,802,745 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,407,275 | △92,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,625 | 2,486 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,115,005 | 686,260 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,000,659 | 337,013 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,453 | 3,614 |
| その他 | 218,921 | △13,791 |
| 小計 | 2,557,848 | 1,933,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,600 | 36,056 |
| 法人税等の支払額 | △947,725 | △977,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,723 | 991,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,852 | △116,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,216 | △214,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,208,807 | △1,064,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,176 | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 655,000 | 300,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,414 | △19,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,145 | 1,342 |
| その他 | △63,803 | △24,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △784,772 | △988,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △105 | △258,221 |
| リース債務の返済による支出 | - | △29,030 |
| 配当金の支払額 | △533,576 | △646,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △533,681 | △933,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,268 | △929,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,615,763 | 9,944,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,944,032 | ※ 9,014,381 |
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