有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,164,188 | 2,781,283 |
| 減価償却費 | 169,358 | 173,345 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △949 | 1,793 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,058 | △8,137 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △10,907 | △30,520 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12,784 | △76,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,656 | △38,228 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,601 |
| 有形固定資産除却損 | 1,068 | 1,464 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,014 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △52,845 | △630 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 286,661 | 307,155 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △1,689,039 | △792,666 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,977 | 4,581 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 545,347 | △17,490 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,300,140 | 980,527 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,115 | △57,387 |
| その他 | △51,101 | 192,871 |
| 小計 | 2,565,914 | 3,423,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,288 | 45,899 |
| 法人税等の支払額 | △1,016,959 | △675,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,244 | 2,793,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,183 | △117,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,840 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,029 | △86,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △424,271 | △314,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,040 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 309,000 | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,135 | △42,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,729 | 3,630 |
| その他 | △34,457 | △93,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △318,466 | △350,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △101 | △119,032 |
| 配当金の支払額 | △409,006 | △409,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △409,108 | △528,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 861,668 | 1,914,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,839,237 | 7,700,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,700,906 | ※ 9,615,763 |
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