有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,825,534 | 3,228,905 |
| 減価償却費 | 189,470 | 174,923 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 785 | △504 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △146,636 | 32,264 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,744 | 32,210 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △32,440 | △54,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,118 | △43,017 |
| 固定資産除却損 | 5,567 | 2,988 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,802,745 | △146,675 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △92,514 | △724,401 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,486 | △3,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 686,260 | △118,934 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 337,013 | 752,573 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,614 | △74,250 |
| その他 | △13,791 | 613,239 |
| 小計 | 1,933,231 | 3,671,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,056 | 41,076 |
| 法人税等の支払額 | △977,361 | △723,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,926 | 2,989,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,525 | △81,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △214,611 | △586,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,064,653 | △763,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 354 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 618 |
| 出資金の回収による収入 | 50,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △143,507 | △155,604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,143 | △17,677 |
| その他 | 120,318 | 43,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △988,123 | △1,560,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △258,221 | △116 |
| リース債務の返済による支出 | △29,030 | △29,890 |
| 配当金の支払額 | △646,200 | △615,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △933,453 | △645,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △929,650 | 782,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,944,032 | 9,014,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,014,381 | ※ 9,797,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
