有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,281,463 | 2,164,188 |
| 減価償却費 | 148,749 | 169,358 |
| 減損損失 | 20,750 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,511 | △949 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,875 | △2,058 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 31,547 | △10,907 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △130,807 | 12,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,506 | △43,656 |
| 有形固定資産除却損 | 441 | 1,068 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 91,800 | 4,014 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 329 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △19,460 | △52,845 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,715,103 | 286,661 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 731,896 | △1,689,039 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,057 | △2,977 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △315,664 | 545,347 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △813,845 | 1,300,140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160,917 | △64,115 |
| その他 | 412,294 | △51,101 |
| 小計 | 891,224 | 2,565,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,725 | 40,288 |
| 法人税等の支払額 | △709,939 | △1,016,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,011 | 1,589,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 99,975 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 20,250 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,622 | △144,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,000 | 5,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,054 | △117,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △558,846 | △424,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,830 | 100,040 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 301,525 | 309,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,999 | △22,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,091 | 8,729 |
| その他 | △11,994 | △34,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,846 | △318,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △101 |
| 配当金の支払額 | △229,071 | △409,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,147 | △409,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,982 | 861,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,099,219 | 6,839,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,839,237 | ※ 7,700,906 |
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