有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,228,905 | 4,461,439 |
| 減価償却費 | 174,923 | 161,350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △504 | 4,367 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,264 | 29,940 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 32,210 | △1,990 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △54,189 | △13,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,017 | △53,009 |
| 固定資産除却損 | 2,988 | 3,832 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,675 | 199,387 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △724,401 | △1,437,017 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,595 | △5,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118,934 | △557,143 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 752,573 | 1,882,276 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74,250 | 166,576 |
| その他 | 613,239 | 477,345 |
| 小計 | 3,671,535 | 5,318,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,076 | 49,436 |
| 法人税等の支払額 | △723,511 | △1,203,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,989,100 | 4,164,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 499,989 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,799,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,531 | △101,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △586,669 | △218,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △763,309 | △2,714,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354 | 27,412 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 618 | 565,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △80,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △155,604 | △227,239 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,507 | 459,317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,677 | △48,293 |
| その他 | 12,920 | 7,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,560,390 | △4,629,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △85 |
| リース債務の返済による支出 | △29,890 | △43,032 |
| 配当金の支払額 | △615,876 | △750,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △645,882 | △794,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 782,826 | △1,258,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,014,381 | 9,797,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,797,208 | ※ 8,538,394 |
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