有価証券報告書-第1期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,217 | 20,750 |
| 減価償却費 | 560 | 1,212 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 600 | -14,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,943 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -426 | 3,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -321 |
| 支払利息 | 603 | 980 |
| 為替差損益（△は益） | -493 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 248 |
| 合併関連費用引当金の増減額（△は減少） | 696 | -1,111 |
| 災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,076 | 2,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 457 | 3,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847 | 2,274 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,591 | -2,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167 | -11,053 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,602 | 1,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,170 | -213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,724 | 2,641 |
| その他 | 334 | -1,525 |
| 小計 | 8,998 | 10,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 257 |
| 利息の支払額 | -539 | -949 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,933 | 7,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -68 | -53 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 52 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2,477 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 103 |
| 匿名組合清算による収入 | － | 1,791 |
| その他 | -367 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723 | 3,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,840 | 1,301 |
| 長期借入れによる収入 | 4,514 | 10,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,588 | -10,934 |
| 社債の発行による収入 | － | 780 |
| 社債の償還による支出 | － | -598 |
| 配当金の支払額 | -395 | -474 |
| その他 | -36 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | 677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,356 | 11,681 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,440 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,659 | 70,024 |
