有価証券報告書-第18期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 155,000 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 82,142 | 95,615 | 0.65 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 726 | 731 | 0.67 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 295,269 | 397,994 | 0.76 | 平成28年6月~ 平成36年7月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,892 | 2,161 | 0.67 | 平成28年6月~ 平成31年4月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 536,030 | 496,501 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 88,260 | 86,614 | 78,304 | 16,436 |
リース債務 | 736 | 741 | 683 | ― |