有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,635 | 8,660 |
| 減価償却費 | 17,674 | 15,631 |
| 減損損失 | 390 | 984 |
| のれん償却額 | 127 | 128 |
| 負ののれん償却額 | △303 | △186 |
| 負ののれん発生益 | △23 | △194 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100 | △11,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,458 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △195 | △80 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △492 | △577 |
| 支払利息 | 1,606 | 1,366 |
| 為替差損益(△は益) | △24 | △53 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △54 | △122 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,159 | △195 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 397 | 635 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,698 | 5,462 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,753 | △2,881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,249 | △1,448 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32 | △103 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,380 | △2,859 |
| その他 | 1,250 | △22 |
| 小計 | 23,440 | 25,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 608 |
| 利息の支払額 | △1,649 | △1,502 |
| 法人税等の支払額 | △1,282 | △2,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,055 | 21,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △15,985 | △16,346 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,586 | 590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,978 | △157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,068 | 20 |
| 貸付けによる支出 | △6,768 | △7,789 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,256 | 7,743 |
| その他 | △491 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,312 | △15,930 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 169 | 762 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,105 | △11,801 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △15,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,071 | △12 |
| 配当金の支払額 | △1,754 | △1,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △8 | △12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,988 | △2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,859 | △18,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 968 | △12,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,336 | 17,305 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,305 | ※ 7,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
