有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,096 | 15,784 |
| 減価償却費 | 16,810 | 17,561 |
| 減損損失 | 257 | 1,586 |
| のれん償却額 | 132 | 133 |
| 負ののれん償却額 | △466 | △141 |
| 負ののれん発生益 | △1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,082 | 2,483 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △96 | △67 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,136 | △603 |
| 支払利息 | 1,108 | 1,024 |
| 為替差損益(△は益) | 34 | △127 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △125 | △103 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △987 | △5,451 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 872 | 1,520 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △131 | △247 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △487 | △1,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,589 | △1,584 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,581 | △1,864 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △256 | 2,129 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △418 | △846 |
| その他 | 1,094 | △460 |
| 小計 | 12,220 | 29,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,077 |
| 利息の支払額 | △1,109 | △1,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,757 | △1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,543 | 28,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △20,221 | △29,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,419 | 6,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △367 | △201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 336 |
| 貸付けによる支出 | △7,723 | △7,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,845 | 7,135 |
| その他 | △3 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,642 | △22,234 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,184 | 1,651 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,800 | △13,800 |
| 長期借入れによる収入 | 12,400 | 13,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,220 | △7,778 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 9,929 |
| 社債の償還による支出 | △15,040 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △16 |
| 配当金の支払額 | △1,728 | △1,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,109 | △2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,887 | △10,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | △442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,995 | △4,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,080 | 11,105 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,105 | ※ 6,203 |
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