有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,784 | 19,153 |
| 減価償却費 | 17,561 | 17,643 |
| 減損損失 | 1,586 | 193 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 負ののれん償却額 | △141 | △141 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,483 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | △56 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △603 | △531 |
| 支払利息 | 1,024 | 925 |
| 為替差損益(△は益) | △127 | 8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △103 | △236 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,451 | △73 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,520 | 640 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △247 | △37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,195 | △229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,584 | 631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,864 | 399 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,129 | 3,458 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △846 | 186 |
| その他 | △460 | 262 |
| 小計 | 29,532 | 42,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 529 |
| 利息の支払額 | △1,002 | △957 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,383 | △5,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,223 | 37,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △29,175 | △22,291 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,793 | 816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201 | △53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | 132 |
| 貸付けによる支出 | △7,098 | △6,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,135 | 6,396 |
| その他 | △24 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,234 | △21,233 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,651 | △2,173 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △13,800 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,397 | 7,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,778 | △4,832 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △28 |
| 配当金の支払額 | △1,729 | △1,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,086 | △2,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,449 | △15,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △442 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,902 | 874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,105 | 6,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,203 | ※ 7,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
