有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,660 | 6,096 |
| 減価償却費 | 15,631 | 16,810 |
| 減損損失 | 984 | 257 |
| のれん償却額 | 128 | 132 |
| 負ののれん償却額 | △186 | △466 |
| 負ののれん発生益 | △194 | △1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,555 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,458 | 3,082 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | △96 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 381 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △577 | △1,136 |
| 支払利息 | 1,366 | 1,108 |
| 為替差損益(△は益) | △53 | 34 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △122 | △125 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △195 | △987 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 635 | 872 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △131 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,462 | △487 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,881 | △8,589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,448 | △4,581 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △103 | △256 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,859 | △418 |
| その他 | △22 | 1,094 |
| 小計 | 25,429 | 12,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 1,188 |
| 利息の支払額 | △1,502 | △1,109 |
| 法人税等の支払額 | △2,588 | △3,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,946 | 8,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △16,346 | △20,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 590 | 2,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157 | △367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 407 |
| 貸付けによる支出 | △7,789 | △7,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,743 | 7,845 |
| その他 | 8 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,930 | △17,642 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 762 | △1,184 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | 10,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 12,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,801 | △5,220 |
| 社債の発行による収入 | - | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | △15,100 | △15,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △15 |
| 配当金の支払額 | △1,728 | △1,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,119 | △2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,211 | 12,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,014 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,305 | 7,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,783 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,080 | ※ 11,105 |
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