有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 88,571 | 15,286 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,665 | 23,514 | |||||||||
| 減損損失 | 1,517 | 20,483 | |||||||||
| のれん償却額 | 999 | 1,152 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △63 | △58 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 164 | △14,103 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | △222 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 145 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,014 | △1,496 | |||||||||
| 支払利息 | 1,291 | 1,509 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,042 | 369 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 175 | 386 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △65,763 | △4,551 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,404 | 965 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | △6,696 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,639 | 7,491 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,150 | △4,662 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,988 | △6,271 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,088 | △3,229 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,803 | △4,596 | |||||||||
| その他 | 8,916 | △1,317 | |||||||||
| 小計 | 58,020 | 24,098 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,491 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,231 | △1,559 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,220 | △36,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,583 | △12,456 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △33,146 | △32,224 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 60,310 | 5,253 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △399 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 8,552 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,367 | △5,847 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,425 | 5,877 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,726 | - | |||||||||
| その他 | △326 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,223 | △18,786 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △818 | △1,649 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,073 | 5,538 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,715 | △7,804 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 19,890 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 73 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,012 | △11,214 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,071 | △9,011 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,068 | △839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,624 | △5,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,552 | △35,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,976 | 64,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,528 | ※1 28,559 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
