有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,153 | 23,470 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,643 | 17,519 | |||||||||
| 減損損失 | 193 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 133 | 133 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △141 | △141 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 474 | 1,032 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 108 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | 46 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △531 | △893 | |||||||||
| 支払利息 | 925 | 861 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8 | △48 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △236 | 370 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △73 | △3,739 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 640 | 1,646 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37 | △94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229 | △4,821 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 631 | △7,383 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 399 | 1,393 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,458 | △944 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 186 | 6,153 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △612 | |||||||||
| その他 | 262 | △1,671 | |||||||||
| 小計 | 42,829 | 32,382 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 887 | |||||||||
| 利息の支払額 | △957 | △834 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,050 | △7,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,350 | 25,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △22,291 | △19,779 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 816 | 5,088 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △2,723 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 345 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,247 | △5,438 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,396 | 5,582 | |||||||||
| その他 | 13 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,233 | △16,921 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,173 | 3,191 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △2,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,621 | 7,284 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,832 | △12,141 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,932 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,730 | △2,226 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △5 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | △41 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,083 | △1,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,243 | △5,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 874 | 2,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,203 | 7,077 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,077 | ※ 9,838 | |||||||||
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