有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,506 | 25,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,469 | 20,484 | |||||||||
| 減損損失 | 2,677 | 2,297 | |||||||||
| のれん償却額 | 104 | 16 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △132 | △114 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 426 | 331 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △267 | 52 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 71 | 48 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △792 | △1,045 | |||||||||
| 支払利息 | 743 | 707 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 216 | △449 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 53 | △51 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,849 | △1,176 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 802 | 643 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △123 | △221 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,036 | 320 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,710 | 2,566 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,875 | △3,352 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 119 | 889 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,379 | 47 | |||||||||
| その他 | 2,397 | △1,502 | |||||||||
| 小計 | 36,495 | 46,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 1,046 | |||||||||
| 利息の支払額 | △768 | △705 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,340 | △8,287 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,209 | 38,544 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △32,781 | △28,181 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 19,474 | 3,950 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △415 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 300 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,631 | △3,918 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,746 | 3,994 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,088 | |||||||||
| その他 | △58 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,193 | △25,305 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,116 | △8,855 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △5,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,747 | 9,397 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,641 | △8,757 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,942 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,720 | △2,968 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △25 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,264 | △1,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,843 | △2,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,121 | 10,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,384 | 8,505 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,505 | ※ 19,138 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
