有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,808
預金
当座預金	209,601
普通預金	372,771
定期預金	70,000
その他	201,234
計	853,607
合計	857,415

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	4,567,132
㈱JR東日本リテールネット	44,878
その他	44,154
合計	4,656,165

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,797,097	19,220,824	19,361,757	4,656,165	80.6	89.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
袋入物キャンディ	222,617
ポケット物キャンディ	150,267
その他	55,373
合計	428,258

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
袋入物キャンディほか	6,722
合計	6,722

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	68,830
材料	23,075
計	91,906
貯蔵品
機械装置等予備部品	44,619
消耗品ほか	41,568
計	86,188
合計	178,094

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事フードテック㈱	189,655
凸版印刷㈱	153,300
㈱壮関	129,779
ひかり製菓㈱	118,938
小川香料㈱	80,875
その他	931,992
合計	1,604,542

(注) 上記金額の中には、債務引受型決済サービスに関する基本契約書に基づき、
グローバルファクタリング(株)が債務引受をしている金額134,161千円
を含んでおります。
⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
販売援助費	1,119,849
社会保険料	100,810
従業員給料・賞与	26,092
その他	38,324
合計	1,285,076

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,490,345
会計基準変更時差異の未処理額	△60,243
未認識数理計算上の差異	△72,056
合計	1,358,046