有価証券報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,768
預金
当座預金	245,091
普通預金	1,549,950
定期預金	60,000
その他	1,728
計	1,856,770
合計	1,860,539

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	5,864,052
㈱JR東日本リテールネット	60,052
その他	94,671
合計	6,018,776

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,442,622	28,155,684	27,579,531	6,018,776	82.1	74.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
飴	392,538
グミ	146,003
素材菓子	49,655
合計	588,198

④ 仕掛品の内訳

区分	金額(千円)
飴	6,204
グミ	14,703
合計	20,908

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	71,516
材料	38,815
計	110,331
貯蔵品
機械装置等予備部品	61,822
消耗品ほか	38,103
計	99,926
合計	210,257

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事フードテック㈱	215,607
凸版印刷㈱	207,932
大西商事㈱	123,199
三栄源エフ・エフ・アイ㈱	105,024
小川香料㈱	99,173
その他	947,600
合計	1,698,537

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱吉富運輸	120,745
ジェイティエンジニアリング㈱	109,840
ボッシュパッケージングテクノロジー㈱	84,717
㈱博報堂	68,788
ブリヂストンタイヤ長野販売㈱	58,531
その他	570,455
合計	1,013,078

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
販売援助費	1,401,619
社会保険料	191,691
従業員給料・賞与	31,042
その他	78,819
合計	1,703,173

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,969,748
未認識数理計算上の差異	△25,921
合計	1,943,827