有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,575
預金
当座預金	55,290
普通預金	2,039,851
定期預金	60,000
別段預金	999
計	2,156,141
合計	2,159,716

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	6,712,494
㈱JR東日本クロスステーション	70,774
その他	65,900
合計	6,849,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,090,805	31,051,788	30,293,425	6,849,168	81.6	76.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
飴	353,705
グミ	239,954
素材菓子	16,747
合計	610,407

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
飴	3,047
グミ	39,627
合計	42,675

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	81,304
材料	52,037
計	133,341
貯蔵品
機械装置等予備部品	112,073
消耗品ほか	43,166
計	155,240
合計	288,581

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	256,064
三菱商事ライフサイエンス㈱	195,054
新田ゼラチン㈱	167,860
三栄源エフ・エフ・アイ㈱	143,367
大西商事㈱	124,790
その他	1,045,456
合計	1,932,594

⑦ 短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	300,000
㈱みずほ銀行	50,000
三井住友信託銀行㈱	50,000
㈱山口銀行	50,000
㈱三菱UFJ銀行	50,000
合計	500,000

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	1,557,546
社会保険料	238,066
従業員給料・賞与	34,711
その他	139,594
合計	1,969,919

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,149,527
未認識数理計算上の差異	31,953
合計	2,181,480