有価証券報告書-第75期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,069
預金
当座預金	96,234
普通預金	4,882,792
定期預金	60,000
別段預金	1,161
計	5,040,189
合計	5,041,259

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	8,875,218
㈱JR東日本クロスステーション	77,428
SBペイメントサービス㈱	30,824
その他	33,361
合計	9,016,832

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,558,076	45,119,607	44,660,851	9,016,832	83.2	71.1

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
飴	517,467
グミ	668,555
素材菓子	20,139
その他	7,386
合計	1,213,548

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
飴	3,672
グミ	18,309
合計	21,982

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	101,383
材料	60,656
計	162,039
貯蔵品
機械装置等予備部品	185,974
消耗品ほか	66,411
計	252,386
合計	414,425

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ライフサイエンス㈱	341,547
TOPPAN㈱	337,238
三栄源エフ・エフ・アイ㈱	287,464
新田ゼラチン㈱	214,133
大西商事㈱	193,723
その他	1,402,537
合計	2,776,646

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日清エンジニアリング㈱	305,895
ゼネラルパッカー㈱	288,935
㈱スパイスボックス	232,303
㈱吉冨運輸	170,964
㈱東急エージェンシー	95,979
その他	1,025,469
合計	2,119,548

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	2,141,404
社会保険料	291,227
従業員給料・賞与	34,371
その他	83,575
合計	2,550,578

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,362,591
未認識数理計算上の差異	16,052
合計	2,378,643