有価証券報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,616
預金
当座預金	110,462
普通預金	1,315,442
定期預金	60,000
その他	1,470
計	1,487,374
合計	1,490,990

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	6,105,040
㈱JR東日本リテールネット	59,166
その他	86,501
合計	6,250,709

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,018,776	29,164,588	28,932,655	6,250,709	82.2	76.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
飴	429,326
グミ	176,096
素材菓子	31,947
合計	637,370

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
飴	170
グミ	3,162
合計	3,332

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	69,179
材料	35,123
計	104,303
貯蔵品
機械装置等予備部品	69,348
消耗品ほか	40,297
計	109,646
合計	213,949

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ライフサイエンス㈱	206,989
凸版印刷㈱	184,330
京阪セロファン㈱	117,990
新田ゼラチン㈱	113,922
大西商事㈱	108,694
その他	960,248
合計	1,692,176

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
販売援助費	1,491,453
社会保険料	214,682
従業員給料・賞与	26,647
その他	73,844
合計	1,806,627

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,089,828
未認識数理計算上の差異	△29,168
合計	2,060,659