有価証券報告書-第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,655
預金
当座預金	56,682
普通預金	1,191,377
定期預金	60,000
別段預金	1,315
計	1,309,376
合計	1,313,031

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	5,984,892
㈱JR東日本リテールネット	39,014
その他	66,898
合計	6,090,805

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
6,250,709	28,371,312	28,531,216	6,090,805	82.4	79.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
飴	349,495
グミ	187,798
素材菓子	48,062
合計	585,357

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
飴	471
グミ	7,348
合計	7,820

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	74,533
材料	39,700
計	114,234
貯蔵品
機械装置等予備部品	77,331
消耗品ほか	44,905
計	122,236
合計	236,471

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	199,239
三菱商事ライフサイエンス㈱	193,841
新田ゼラチン㈱	140,400
三栄源エフ・エフ・アイ㈱	100,976
大西商事㈱	92,496
その他	871,022
合計	1,597,976

⑦ 短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	500,000
㈱みずほ銀行	300,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
その他	100,000
合計	1,000,000

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
販売援助費	1,379,258
社会保険料	211,183
従業員給料・賞与	20,634
その他	55,158
合計	1,666,235

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,102,004
未認識数理計算上の差異	3,093
合計	2,105,097