有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	575
預金
当座預金	96,558
普通預金	3,663,788
定期預金	60,000
別段預金	881
計	3,821,228
合計	3,821,803

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	8,396,096
㈱JR東日本クロスステーション	77,917
SBペイメントサービス㈱	62,762
その他	21,299
合計	8,558,076

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,673,640	41,440,851	40,556,415	8,558,076	82.6	71.5

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
飴	484,216
グミ	441,054
素材菓子	30,470
その他	4,113
合計	959,854

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
飴	2,809
グミ	30,875
合計	33,684

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	104,270
材料	63,720
計	167,991
貯蔵品
機械装置等予備部品	130,218
消耗品ほか	75,945
計	206,163
合計	374,154

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三栄源エフ・エフ・アイ㈱	314,295
三菱商事ライフサイエンス㈱	312,217
TOPPAN㈱	309,357
新田ゼラチン㈱	210,295
大西商事㈱	190,991
その他	1,392,181
合計	2,729,338

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	1,958,272
社会保険料	265,040
従業員給料・賞与	36,459
その他	179,180
合計	2,438,952

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,259,269
未認識数理計算上の差異	32,661
合計	2,291,931