有価証券報告書-第73期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	775
預金
当座預金	25,409
普通預金	2,223,700
定期預金	60,000
別段預金	922
計	2,310,033
合計	2,310,808

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	7,493,737
㈱JR東日本クロスステーション	89,935
その他	89,967
合計	7,673,640

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,849,168	36,253,215	35,428,743	7,673,640	82.2	73.1

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
飴	323,122
グミ	426,767
素材菓子	18,202
その他	6,903
合計	774,996

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
飴	4,053
グミ	10,151
合計	14,204

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	106,574
材料	70,322
計	176,897
貯蔵品
機械装置等予備部品	155,443
消耗品ほか	48,257
計	203,700
合計	380,597

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	305,874
三菱商事ライフサイエンス㈱	261,657
三栄源エフ・エフ・アイ㈱	216,521
新田ゼラチン㈱	135,779
大西商事㈱	128,384
その他	1,127,809
合計	2,176,026

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	1,799,845
社会保険料	251,529
従業員給料・賞与	34,932
その他	139,385
合計	2,225,694

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,250,657
未認識数理計算上の差異	19,924
合計	2,270,581