有価証券報告書-第89期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,516,578 | 2,145,611 |
| 減価償却費 | 670,762 | 738,200 |
| 減損損失 | 16,266 | 27,926 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 580 | △270 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △207,014 | △94,414 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △54,608 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | - |
| 支払利息 | 27,832 | 27,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,759 | △36,380 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78,272 | △18,780 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46,024 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18,026 | 19,891 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155,657 | △20,398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 141,951 | △58,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,355 | 45,015 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,930 | 30,192 |
| その他 | 53,909 | △52,329 |
| 小計 | 2,864,518 | 2,745,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,610 | 37,786 |
| 利息の支払額 | △27,768 | △28,499 |
| 法人税等の支払額 | △887,915 | △831,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992,445 | 1,923,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △990,000 | △3,080,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,302,765 | △3,900,520 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900,511 | 3,300,415 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,252,013 | △906,373 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 99 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,336 | △5,474 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 138,541 | 28,380 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,303 | △22,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,694 | 15,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △150 | △150 |
| その他の支出 | △25,124 | △43,036 |
| その他の収入 | - | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,572,258 | △1,424,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △123,807 | △73,068 |
| 配当金の支払額 | △250,665 | △532,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △374,472 | △605,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,713 | △107,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583,583 | 1,629,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,629,296 | ※ 1,521,424 |
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