有価証券報告書-第87期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,303,986 | 1,983,637 |
| 減価償却費 | 727,467 | 686,338 |
| 減損損失 | 26,962 | 62,002 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,050 | 15,630 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △367,592 | △4,899 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 800 | △1,100 |
| 支払利息 | 36,697 | 31,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,427 | △37,393 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △620 | △6,686 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 37,720 | 28,535 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,523 | 288,625 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,551 | △139,048 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 242,508 | △197,528 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,211 | △8,393 |
| その他 | 206,923 | △141,421 |
| 小計 | 2,061,615 | 2,559,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,736 | 38,501 |
| 利息の支払額 | △35,341 | △30,094 |
| 法人税等の支払額 | △472,813 | △446,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,197 | 2,121,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,099,349 | △4,405,394 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,599,921 | 3,999,919 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △533,710 | △636,749 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,025 | △7,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,157 | △5,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,743 | 44,723 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △114,729 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,047 | 1,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,811 | △48,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,276 | 43,811 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △450 | △231 |
| その他の支出 | △18,274 | △18,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,057,191 | △1,146,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △268,400 | △283,800 |
| リース債務の返済による支出 | △36,600 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △4,859 | △102,779 |
| 配当金の支払額 | △144,691 | △144,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △454,550 | △531,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,455 | 443,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,058,634 | 1,140,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,140,089 | ※ 1,583,583 |
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