有価証券報告書-第90期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,145,611 | 1,685,498 |
| 減価償却費 | 738,200 | 831,804 |
| 減損損失 | 27,926 | 6,692 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △270 | △9,480 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △94,414 | 5,303 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △54,608 | △509,037 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,500 |
| 支払利息 | 27,832 | 27,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,380 | △35,648 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,780 | △13,314 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46,024 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19,891 | 29,478 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,398 | △113,336 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,295 | △190,390 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,015 | △37,734 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,192 | △276,013 |
| その他 | △52,329 | 10,468 |
| 小計 | 2,745,216 | 1,416,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,786 | 35,843 |
| 利息の支払額 | △28,499 | △31,207 |
| 法人税等の支払額 | △831,400 | △649,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,102 | 771,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,080,000 | △1,780,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,180,000 | 2,180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,900,520 | △3,499,878 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300,415 | 4,400,112 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △906,373 | △1,301,162 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,310 | △12,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,474 | △5,570 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,380 | 139,880 |
| 貸付けによる支出 | - | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,520 | △17,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,472 | 11,911 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △150 | △525 |
| その他の支出 | △43,036 | △18,291 |
| その他の収入 | 30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,424,988 | 96,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △73,068 | △220,019 |
| 配当金の支払額 | △532,918 | △353,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △605,986 | △573,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,872 | 295,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,296 | 1,521,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,521,424 | ※ 1,816,581 |
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