有価証券報告書-第88期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,983,637 | 2,516,578 |
| 減価償却費 | 686,338 | 670,762 |
| 減損損失 | 62,002 | 16,266 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,630 | 580 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,899 | △207,014 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | 600 |
| 支払利息 | 31,498 | 27,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,393 | △38,759 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,686 | △78,272 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28,535 | 18,026 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 288,625 | △155,657 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △139,048 | 141,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197,528 | △92,355 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,393 | △9,930 |
| その他 | △141,421 | 53,909 |
| 小計 | 2,559,797 | 2,864,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,501 | 43,610 |
| 利息の支払額 | △30,094 | △27,768 |
| 法人税等の支払額 | △446,884 | △887,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121,319 | 1,992,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △490,000 | △990,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △4,405,394 | △3,302,765 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,999,919 | 3,900,511 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △636,749 | △1,252,013 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 607 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,960 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,217 | △5,336 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,723 | 138,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △114,729 | - |
| 貸付けによる支出 | △300 | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,311 | 587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,183 | △33,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,811 | 6,694 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △231 | △150 |
| その他の支出 | △18,301 | △25,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,146,694 | △1,572,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △283,800 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △102,779 | △123,807 |
| 配当金の支払額 | △144,552 | △250,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △531,132 | △374,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,493 | 45,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,089 | 1,583,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,583,583 | ※ 1,629,296 |
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