有価証券報告書-第86期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 814,554 | 1,303,986 |
| 減価償却費 | 750,014 | 727,467 |
| 減損損失 | 3,149 | 26,962 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,020 | △8,050 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 210,711 | △367,592 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 800 |
| 支払利息 | 41,990 | 36,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,322 | △40,427 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,075 | △620 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19,678 | 37,720 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △583,715 | △230,523 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △233,910 | 35,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,358 | 242,508 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,662 | 90,211 |
| その他 | 60,176 | 206,923 |
| 小計 | 1,174,553 | 2,061,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,489 | 39,736 |
| 利息の支払額 | △40,699 | △35,341 |
| 法人税等の支払額 | △389,003 | △472,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,339 | 1,593,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,499,398 | △4,099,349 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,600,107 | 3,599,921 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △574,769 | △533,710 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,396 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,065 | △2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,919 | △5,157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,661 | 1,743 |
| 貸付けによる支出 | - | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,642 | 3,047 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,069 | △28,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,778 | 26,276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △726 | △450 |
| その他の支出 | △18,274 | △18,274 |
| その他の収入 | 353 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,283 | △1,057,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △268,400 | △268,400 |
| リース債務の返済による支出 | △36,600 | △36,600 |
| 配当金の支払額 | △144,444 | △144,691 |
| その他 | △2,975 | △4,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △452,420 | △454,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,364 | 81,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,998 | 1,058,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,058,634 | ※ 1,140,089 |
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