有価証券報告書-第84期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 843,538 | 849,480 |
| 減価償却費 | 839,324 | 775,373 |
| 減損損失 | 30,252 | 2,345 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,920 | △5,060 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 144,381 | 190,848 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | 900 |
| 支払利息 | 52,703 | 47,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,157 | △30,118 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 27,327 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20,785 | 40,357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,604 | △249,412 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △232,209 | 157,312 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 123,343 | 66,589 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,550 | 25,119 |
| その他 | 238,426 | △156,984 |
| 小計 | 1,935,882 | 1,714,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,978 | 30,528 |
| 利息の支払額 | △52,612 | △46,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 39,393 | △777,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,641 | 920,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △4,805,058 | △4,400,903 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,801,129 | 4,899,535 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △473,569 | △743,946 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,050 | 416 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △97 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,783 | △37,432 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,726 | 22 |
| 貸付けによる支出 | △1,120 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,503 | 7,278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,975 | △47,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,163 | 24,122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △450 | - |
| その他の支出 | △2,622 | △102,622 |
| その他の収入 | 5,611 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,417,492 | △401,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △268,400 | △268,400 |
| リース債務の返済による支出 | △36,600 | △36,600 |
| 配当金の支払額 | △145,368 | △144,817 |
| その他 | △1,135 | △1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △451,504 | △451,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,644 | 67,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,025,371 | 1,117,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,117,016 | ※ 1,184,998 |
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