有価証券報告書-第91期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,685,498 | 660,764 |
| 減価償却費 | 831,804 | 830,508 |
| 減損損失 | 6,692 | 152,531 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,480 | △6,570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,303 | 5,336 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △509,037 | △246,746 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | 1,400 |
| 支払利息 | 27,707 | 28,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,648 | △35,869 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,314 | 10,009 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,323 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 29,478 | 26,805 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113,336 | 16,750 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △190,390 | 297,805 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,734 | △324,934 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △276,013 | 102,511 |
| その他 | 10,468 | 220,304 |
| 小計 | 1,416,499 | 1,758,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,843 | 31,391 |
| 利息の支払額 | △31,207 | △28,237 |
| 法人税等の支払額 | △649,303 | △126,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,830 | 1,635,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,780,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,180,000 | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,499,878 | △299,977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,400,112 | 1,499,976 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,301,162 | △674,612 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,671 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,570 | △5,407 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139,880 | 55,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △400,000 |
| 貸付けによる支出 | △300 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △650,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 415 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,060 | △7,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,911 | 9,329 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △525 | △300 |
| その他の支出 | △18,291 | △26,104 |
| その他の収入 | - | 102,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,748 | 143,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △220,019 | △2,809 |
| 配当金の支払額 | △353,401 | △175,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573,421 | △178,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,157 | 1,600,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,521,424 | 1,816,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,816,581 | ※ 3,417,188 |
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