有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 387,000 | 157,002 | |||||||||
| 減価償却費 | 450,677 | 437,549 | |||||||||
| 減損損失 | 4,435 | 4,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,370 | △1,353 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,495 | △20,280 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,810 | 31,561 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,338 | △2,193 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,553 | △3,402 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,552 | 57,611 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △90 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,853 | △20,303 | |||||||||
| 支払利息 | 26,619 | 24,722 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,493 | △318,909 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,371 | △20,049 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,350 | 9,365 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 277 | △9,268 | |||||||||
| その他 | △43,156 | 158,026 | |||||||||
| 小計 | 831,045 | 484,417 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,853 | 20,303 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,790 | △24,141 | |||||||||
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | - | △42,057 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △157,487 | △141,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,620 | 296,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △529,470 | △1,297,073 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4,224 | 3,675 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △732 | △4,584 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △525,979 | △1,297,829 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △514,512 | △493,392 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △816 | △1,634 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △40,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,328 | 564,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,312 | △437,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827,460 | 1,895,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,895,773 | ※ 1,458,669 | |||||||||
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