有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 117,191 | 290,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 498,565 | 497,308 | |||||||||
| 減損損失 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △185 | 3,453 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,814 | △11,973 | |||||||||
| 特別調査費用等引当金の増減額(△は減少) | 103,000 | △81,682 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,164 | △37,837 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,747 | 5,671 | |||||||||
| 特別調査費用等引当金戻入益 | - | △21,317 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,475 | △480 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,543 | 14,981 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,964 | △18,892 | |||||||||
| 支払利息 | 26,325 | 22,942 | |||||||||
| 受取保険金 | △33,374 | △1,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64,761 | △519,547 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,727 | △16,402 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,132 | 90,947 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △437 | △14,402 | |||||||||
| その他 | △53,515 | 286,140 | |||||||||
| 小計 | 691,609 | 490,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,964 | 18,892 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,384 | △21,097 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 33,374 | 1,304 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,039 | △51,819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,524 | 437,351 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △404,505 | △560,296 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,315 | 858 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,138 | △2,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403,329 | △561,659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △883,276 | △891,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △317 | △784 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,085 | △31,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364,679 | △372,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,484 | △497,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189,824 | 2,036,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,036,340 | ※ 1,539,195 | |||||||||
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