有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 157,002 | 54,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 437,549 | 527,881 | |||||||||
| 減損損失 | 4,427 | 4,029 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,353 | 500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,280 | △18,575 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,561 | 32,752 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,193 | 4,086 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,402 | △1,823 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 57,611 | 15,414 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △90 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,303 | △14,718 | |||||||||
| 支払利息 | 24,722 | 33,150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △318,909 | △92,999 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,049 | △15,271 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,365 | 46,850 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,268 | △80,989 | |||||||||
| その他 | 158,026 | △939 | |||||||||
| 小計 | 484,417 | 493,690 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,303 | 14,718 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,141 | △33,191 | |||||||||
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | △42,057 | △4,468 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,910 | △31,712 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,611 | 439,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,297,073 | △1,296,800 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,675 | 2,248 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,584 | △2,969 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,297,829 | △1,297,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △493,392 | △545,932 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,634 | △207 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,859 | △31,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,113 | 1,122,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △437,103 | 264,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,895,773 | 1,458,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,458,669 | ※ 1,723,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
