有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 361,704 | 389,099 | |||||||||
| 減価償却費 | 447,089 | 445,574 | |||||||||
| 減損損失 | 4,368 | 4,162 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,386 | △821 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,590 | 11,826 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,043 | 27,602 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,338 | 8,737 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △53 | △1,047 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,385 | 15,189 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △57 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,158 | △10,465 | |||||||||
| 支払利息 | 36,810 | 32,841 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,086 | △67,764 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,494 | 2,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,661 | △34,215 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 184,170 | △140,865 | |||||||||
| その他 | 57,468 | 70,552 | |||||||||
| 小計 | 1,119,450 | 752,535 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,158 | 10,465 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,130 | △31,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,877 | △208,394 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,601 | 523,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △482,903 | △435,271 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 404 | 1,577 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,187 | △988 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 273 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483,657 | △444,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △536,992 | △510,012 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △402 | △1,582 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,394 | △211,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,548 | △132,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,616 | 1,960,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,960,165 | ※ 1,827,460 | |||||||||
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