有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 54,340 | 176,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 527,881 | 553,324 | |||||||||
| 減損損失 | 4,029 | 2,922 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | △470 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,575 | 4,410 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,752 | △36,620 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,086 | 6,036 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,823 | △14,488 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,946 | 7,172 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30,892 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 55,682 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △97,452 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,718 | △14,903 | |||||||||
| 支払利息 | 33,150 | 32,524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,999 | 381,176 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,271 | △9,543 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,850 | △29,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,989 | 143,296 | |||||||||
| その他 | △939 | △24,984 | |||||||||
| 小計 | 489,221 | 1,104,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,718 | 14,903 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,191 | △32,536 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,712 | △32,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,035 | 1,054,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,296,800 | △487,513 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,248 | 28,057 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,969 | △1,989 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 43,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,297,521 | △417,486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △545,932 | △811,112 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △207 | △608 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,003 | △31,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,857 | △142,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,370 | 494,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,669 | 1,723,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,723,040 | ※ 2,217,077 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
