有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 389,099 | 387,000 | |||||||||
| 減価償却費 | 445,574 | 450,677 | |||||||||
| 減損損失 | 4,162 | 4,435 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △821 | △1,370 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,826 | 8,495 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,602 | 30,810 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,737 | 16,338 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,047 | △2,553 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,189 | 8,552 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,465 | △11,853 | |||||||||
| 支払利息 | 32,841 | 26,619 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,764 | 43,493 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,187 | △18,371 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,215 | △68,350 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △140,865 | 277 | |||||||||
| その他 | 70,552 | △43,156 | |||||||||
| 小計 | 752,535 | 831,045 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,465 | 11,853 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,307 | △25,790 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208,394 | △157,487 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,298 | 659,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △435,271 | △529,470 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,577 | 4,224 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △988 | △732 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △444,408 | △525,979 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △510,012 | △514,512 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,582 | △816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,594 | △65,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,704 | 68,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,960,165 | 1,827,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,827,460 | ※ 1,895,773 | |||||||||
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