訂正有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 240,566 | 117,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 515,367 | 498,565 | |||||||||
| 減損損失 | 3,000 | 1,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | △185 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,527 | △12,814 | |||||||||
| 特別調査費用等引当金の増減額(△は減少) | - | 103,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25,461 | △38,164 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,329 | 12,747 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,069 | △2,475 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,056 | 11,543 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,276 | △17,964 | |||||||||
| 支払利息 | 29,332 | 26,325 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △33,374 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,371 | 64,761 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,924 | △10,727 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,905 | 26,132 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,044 | △437 | |||||||||
| その他 | 43,549 | △53,515 | |||||||||
| 小計 | 742,831 | 691,609 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,276 | 17,964 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,790 | △26,384 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 33,374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,717 | △102,039 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,600 | 614,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △383,299 | △404,505 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,230 | 3,315 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,093 | △2,138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,162 | △403,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △876,036 | △883,276 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △510 | △317 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,235 | △31,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,782 | △364,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,343 | △153,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296,168 | 2,189,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,189,824 | ※ 2,036,340 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
