有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 161,658 | 248,578 | |||||||||
| 減価償却費 | 454,630 | 444,200 | |||||||||
| 減損損失 | 9,983 | 4,976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △514 | △2,648 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,871 | 9,606 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,281 | 4,770 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,480 | △14,480 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △75 | △5,565 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,274 | 10,582 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,209 | △7,775 | |||||||||
| 支払利息 | 48,517 | 40,701 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,907 | 213,392 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,727 | △2,615 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △266,888 | 23,947 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,329 | 4,948 | |||||||||
| その他 | 11,862 | △69,314 | |||||||||
| 小計 | 478,873 | 903,304 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,209 | 7,775 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,041 | △42,150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,893 | △49,147 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,148 | 819,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △345,963 | △374,609 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 15,377 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,190 | △1,268 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,497 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,563 | △360,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △617,800 | △596,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △210 | △138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △318,010 | △196,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239,425 | 262,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583,689 | 1,344,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,344,263 | ※ 1,606,616 | |||||||||
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