有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 290,967 | 250,902 | |||||||||
| 減価償却費 | 497,308 | 575,608 | |||||||||
| 減損損失 | 1,500 | 1,800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,453 | △114 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,973 | 1,800 | |||||||||
| 特別調査費用等引当金の増減額(△は減少) | △81,682 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △37,837 | △17,734 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,671 | △11,756 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △480 | △882 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,981 | 55,093 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △32,282 | |||||||||
| 特別調査費用等引当金戻入益 | △21,317 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,892 | △21,541 | |||||||||
| 支払利息 | 22,942 | 28,599 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,304 | △134 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △519,547 | 343,488 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,402 | △24,717 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,947 | △167,665 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,402 | 39,454 | |||||||||
| その他 | 286,140 | △178,003 | |||||||||
| 小計 | 490,070 | 841,916 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,892 | 21,541 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,097 | △31,346 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,304 | 134 | |||||||||
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | - | △32,086 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,819 | △41,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,351 | 758,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △560,296 | △537,274 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 858 | 1,409 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,221 | △1,213 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 44,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561,659 | △492,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △891,000 | △887,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △784 | △350 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,052 | △41,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372,836 | △178,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △497,144 | 87,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,036,340 | 1,539,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,539,195 | ※ 1,626,316 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
