訂正有価証券報告書-第87期(2020/04/01-2021/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 167,753 | 185,506 | |||||||||
| 減価償却費 | 553,324 | 544,711 | |||||||||
| 減損損失 | 2,922 | 4,424 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △470 | △368 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,410 | △573 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,620 | 3,558 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,036 | △3,357 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,488 | △738 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,172 | 17,009 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,892 | △18,574 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55,682 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △97,452 | △4,399 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | △4,811 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,903 | △12,323 | |||||||||
| 支払利息 | 32,524 | 30,877 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 381,176 | △74,926 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △478 | △9,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,084 | 31,980 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143,296 | △103,427 | |||||||||
| その他 | △24,984 | 110,972 | |||||||||
| 小計 | 1,104,925 | 696,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,903 | 12,323 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,536 | △31,124 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,916 | △54,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,375 | 623,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △487,513 | △321,843 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 28,057 | 1,079 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,989 | △2,038 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,960 | 25,762 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 34,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,486 | △262,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △811,112 | △850,336 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △608 | △510 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,131 | △31,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,851 | △282,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 494,037 | 79,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723,040 | 2,217,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,217,077 | ※ 2,296,168 | |||||||||
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