有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,273,338 | 3,850,930 |
| 減価償却費 | 735,952 | 879,189 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,809 | 29,342 |
| 減損損失 | 209,901 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 963 | △10,863 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,427 | 69,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74,596 | 137,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,142 | △4,633 |
| 支払利息 | 13,516 | 11,009 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,437 | △339 |
| 負ののれん発生益 | △179,857 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17,468 | 946 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,521 | △104 |
| 固定資産除却損 | 22,602 | 18,270 |
| 受取補償金 | △16,634 | △18,354 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △406,630 | △368,339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,882 | △243,012 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 76,950 | △155,817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,467 | 190,675 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 124,850 | 39,031 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,524 | △660 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △146,842 | 14,845 |
| その他 | △20,430 | △22,565 |
| 小計 | 3,852,068 | 4,416,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,142 | 4,633 |
| 利息の支払額 | △12,109 | △11,009 |
| 補償金の受取額 | 16,634 | 18,354 |
| 法人税等の支払額 | △616,313 | △1,357,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244,422 | 3,070,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △791,031 | △1,068,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,634 | 2,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,567 | △35,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △493 | △1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,745 | 139,147 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △33,552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △31,220 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △23 |
| 出資金の回収による収入 | 729 | 92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,615 | △69,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,835 | 37,266 |
| その他の増減額(△は増加) | △61,108 | △137,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,388,155 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,343,246 | △967,085 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △730,000 | △720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △317,071 | △446,909 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,742 | △5,009 |
| 自己株式の取得による支出 | △242 | △50 |
| 配当金の支払額 | △414,934 | △622,398 |
| その他 | △15,000 | △15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,989 | △1,809,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,301 | 3,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610,886 | 297,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,418 | 3,253,975 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,671 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,253,975 | ※1 3,551,463 |
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